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樂居財(cái)經(jīng)張林霞3月2日，萬科A(000002)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）2023年付息公告。
據(jù)悉，（品種一債券簡稱為22萬科01，債券代碼為149814；品種二債券簡稱為22萬科02，債券代碼為149815），本期債券品種一發(fā)行規(guī)模為8.9億元；品種二發(fā)行規(guī)模為11億元。本期債券主要分為兩個(gè)品種，品種一為3年期，品種二期限為5年期。
“22萬科01”的票面利率為3.14%，本次付息每手（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣31.40元（含稅）。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為25.12元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為31.40元。
“22萬科02”的票面利率為3.64%，本次付息每手（面值1,000元）債券派發(fā)利息人民幣36.40元（含稅）。扣稅后個(gè)人、證券投資基金債券持有人取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為29.12元；扣稅后非居民企業(yè)（包含QFII、RQFII）取得的實(shí)際每手派發(fā)利息為36.40元。
此外，債權(quán)登記日為2023年3月3日，除息日為2023年3月6日（2023年3月4日為休息日，順延至其后的第1個(gè)交易日），付息日為2023年3月6日（2023年3月4日為休息日，順延至其后的第1個(gè)交易日）。