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樂(lè)居財(cái)經(jīng)張林霞11月25日,據(jù)上交所披露,紹興市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券(第一期)2022年付息公告。
據(jù)悉,債券簡(jiǎn)稱(chēng)為17紹城投,債券代碼為143426,發(fā)行總額為1億,本期債券的期限為7年,附第5年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2021年12月05日至2022年12月04日,逾期部分不另計(jì)利息。
另悉,本期債券票面利率(計(jì)息年利率)為5.50%,每手本期債券面值為1000.00元,派發(fā)利息為55.00元(含稅)。本期債券本年度的付息債權(quán)登記日為2022年12月02日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶(hù)所記載的債券余額享有本年度利息。付息時(shí)間為2022年12月05日。
